FMG市場觀察：黃金概念RWA值得關(guān)注 AI板塊回調(diào)明顯

2025年2月15日 12:15

RWA概念火熱，而AI和DePIN在DeepSeek的發(fā)布后遭遇重大沖擊。

加密市場總結(jié)

1.RWA概念開始火熱，F(xiàn)MGRWAIndexYTD收益8%；

2.受TRUMP吸血和Deepseek影響，Web3AI和包含算力的DePIN板塊回調(diào)明顯；

3.美國初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)上升為美聯(lián)儲(chǔ)暫緩降息提供空間；2025年，Web3與傳統(tǒng)金融的融合將進(jìn)一步加深。一市場概覽

1.1 FMGRWA、AIIndex分析

BTC主導(dǎo)指數(shù)：截至2月14日，當(dāng)前BTC主導(dǎo)指數(shù)為59.8%，較1月上半月的55.7%，上漲4.1%。

ETF指數(shù)

BTCETF：過去15天，BTCETF凈流出1.546億美元。

1.3CPI等數(shù)據(jù)以及市場反應(yīng)對(duì)市場的判斷

截至2025年2月1日當(dāng)周，美國初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)增加1.1萬人，達(dá)到21.9萬人，高于市場預(yù)期的21.3萬人。盡管有所上升，但這一數(shù)字仍處于歷史低位，表明勞動(dòng)力市場依然穩(wěn)健。1月30日，美聯(lián)儲(chǔ)FOMC會(huì)議舉行，會(huì)上，美聯(lián)儲(chǔ)決定維持聯(lián)邦基金利率不變，保持在5.25%至5.50%之間。這一決定表明，美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)美國經(jīng)濟(jì)的通脹和就業(yè)狀況仍然保持關(guān)注，并保持謹(jǐn)慎的貨幣政策立場。

2月12日、13日，美國接連公布CPI和PPI數(shù)據(jù)，其中美國1月份CPI上漲幅度超過預(yù)期，加劇了人們對(duì)通脹壓力持續(xù)存在的擔(dān)憂，強(qiáng)化了美聯(lián)儲(chǔ)在放松貨幣政策方面的謹(jǐn)慎態(tài)度。而PPI數(shù)據(jù)，0.4%的增幅高于此前接受調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家的預(yù)期，但低于去年12月經(jīng)上修后0.5%的增幅。這兩個(gè)數(shù)據(jù)都進(jìn)一步收窄了降息的預(yù)期，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)短期將面臨不確定性。

近期美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)對(duì)Web3市場的影響是復(fù)雜的。通脹放緩的跡象可能提振投資者信心，推動(dòng)Crypto價(jià)格上漲。然而，穩(wěn)健的就業(yè)和消費(fèi)數(shù)據(jù)可能使美聯(lián)儲(chǔ)在降息問題上保持謹(jǐn)慎，從而限制Crypto市場的上漲空間。此外，美聯(lián)儲(chǔ)此次未降息，意味著融資成本仍然較高，不利于Crypto等高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的上漲。Crypto市場短期將承擔(dān)下跌壓力。值得注意的是，由于高利率環(huán)境使得風(fēng)險(xiǎn)投資更加謹(jǐn)慎，Web3項(xiàng)目的融資難度仍然較高。過去一年，許多Web3初創(chuàng)公司因融資困難而縮減規(guī)模或轉(zhuǎn)向其他模式，如RWATokens化或AI+Web3結(jié)合。如果市場開始預(yù)期降息，可能會(huì)吸引VC重新關(guān)注Web3和加密市場。二、熱點(diǎn)市場新聞

2.1 軟銀承諾向OpenAI投資高達(dá)400億美元，并有權(quán)選定其他參投方

軟銀CEO孫正義和OpenAICEOSamAltman正在達(dá)成一個(gè)新的投資計(jì)劃：軟銀將進(jìn)行一輪獨(dú)家融資，承諾向OpenAI投資高達(dá)400億美元。軟銀預(yù)計(jì)不會(huì)獨(dú)自提供全部資金，并有權(quán)邀請(qǐng)其他合作伙伴參與此輪融資。一位直接了解計(jì)劃的人士表示，OpenAI可以批準(zhǔn)或否決新投資者。預(yù)計(jì)本輪融資將使OpenAI估值達(dá)到2600億美元。

2.2Ripple持續(xù)看好RWA的市場潛力

Ripple認(rèn)為，預(yù)計(jì)到2033年，全球托管服務(wù)市場規(guī)模將從2023年的410億美元增長至1000多億美元。其中，預(yù)計(jì)在2030年，全球超過10%的資產(chǎn)將被Tokens化，包括RWA，如金融工具（股票、債券、ETF）甚至藝術(shù)品和碳信用額。這波重塑托管格局的數(shù)字化轉(zhuǎn)型浪潮需要下一代解決方案。RWA的發(fā)展也會(huì)帶來新的用例：

為機(jī)構(gòu)和散戶投資者發(fā)行和托管Tokens化證券和RWA或Crypto托管和交易錢包；

強(qiáng)大的合規(guī)控制和先進(jìn)的治理框架，提供資產(chǎn)保護(hù)；

成為全球托管人網(wǎng)絡(luò)上的次級(jí)托管人，以增強(qiáng)服務(wù)分銷；

無縫訪問流動(dòng)性提供商、交易所以及借貸和質(zhì)押平臺(tái)。三、監(jiān)管環(huán)境

3.1SEC發(fā)幣Crypto工作組工作計(jì)劃

2025年2月4日，美國證券交易委員會(huì)（SEC）發(fā)布了Crypto工作組的工作計(jì)劃，標(biāo)志著美國在Crypto監(jiān)管領(lǐng)域的一次重要轉(zhuǎn)型。此工作組旨在為加密資產(chǎn)的監(jiān)管框架帶來更多的清晰度，同時(shí)保持對(duì)創(chuàng)新的支持。在過去十年里，SEC在Crypto監(jiān)管方面的表現(xiàn)常常受到批評(píng)，主要因?yàn)槿狈γ鞔_的規(guī)則和執(zhí)行上的不確定性。新成立的工作組希望通過更加系統(tǒng)和透明的方式，引導(dǎo)Crypto行業(yè)走向一個(gè)更加成熟和規(guī)范的未來。

工作組將在多個(gè)領(lǐng)域展開工作，比如包括：明確不同類型Crypto是否屬于證券，這是解決其他監(jiān)管問題的關(guān)鍵；通過無異議函為特定情況下的Crypto項(xiàng)目提供法律確定性；探索為Tokens發(fā)行提供臨時(shí)豁免，并簡化注冊(cè)路徑（如RegulationA和眾籌規(guī)則）；為投資顧問和經(jīng)紀(jì)商提供合規(guī)的Crypto托管解決方案；明確加密借貸和質(zhì)押是否受證券法管轄，并制定相關(guān)規(guī)則等。

3.2美眾議院兩黨決議呼吁制定明確的Crypto和Blockchain法規(guī)

美國眾議院兩黨議員提出一項(xiàng)決議，支持Blockchain技術(shù)和數(shù)字資產(chǎn)。該決議強(qiáng)調(diào)了數(shù)字資產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)潛力、監(jiān)管明確性的必要性以及Blockchain在提高透明度和效率方面的作用。它還警告說，如果沒有明確的監(jiān)管，美國可能會(huì)失去創(chuàng)新優(yōu)勢，并流向法律框架更明確的國家。在決議出臺(tái)后，立法者發(fā)表聲明，強(qiáng)調(diào)監(jiān)管行動(dòng)的緊迫性。

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